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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
AN Terrains | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
AP Constructions | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 475.00 | 56 077.00 | 7 398.00 | 63 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 125.00 | 81 574.00 | 57 550.00 | 139 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 533.00 | 183 371.00 | 98 162.00 | 281 533.00 |
BT Marchandises | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 603.00 | 397.00 | 119 205.00 | 119 603.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 259 757.00 | | 259 757.00 | 259 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 615.00 | 397.00 | 470 217.00 | 470 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 148.00 | 183 768.00 | 568 380.00 | 752 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 983.00 | | | 136 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
DL TOTAL (I) | 244 598.00 | | | 244 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 781.00 | | | 323 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 380.00 | | | 568 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 281.00 | | | 295 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 165.00 | | 49 462.00 | 254 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 094.00 | 281 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 094.00 | 250 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 956.00 | | 49 458.00 | 222 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 4.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 216.00 | 19 741.00 | 7 586.00 | 171 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 216.00 | 19 741.00 | 7 586.00 | 171 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
VP Divers | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 182.00 | 130 535.00 | 647.00 | 131 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 282.00 | 295 282.00 | | 295 282.00 |