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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AN Terrains | 45 413.00 | 15 788.00 | 29 625.00 | 45 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 090.00 | 53 070.00 | 8 019.00 | 61 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 919.00 | 164 012.00 | 42 906.00 | 206 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 054.00 | 242 145.00 | 82 908.00 | 325 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BN En cours de production de biens | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 164.00 | 3 888.00 | 193 276.00 | 197 164.00 |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 504.00 | 3 888.00 | 541 616.00 | 545 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 558.00 | 246 033.00 | 624 525.00 | 870 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 102.00 | 303 156.00 | | 339 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | 35 947.00 | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 377 562.00 | 347 488.00 | | 377 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 043.00 | 20 345.00 | | 47 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 402.00 | 35 706.00 | | 30 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | 181 239.00 | | 82 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 207.00 | 76 078.00 | | 83 207.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 962.00 | 313 366.00 | | 246 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 525.00 | 660 854.00 | | 624 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 051.00 | 303 142.00 | | 216 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 069.00 | | | 278 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 438.00 | | | 266 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 413.00 | 15 732.00 | | 226 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 139.00 | 15 732.00 | | 217 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 044.00 | 16 132.00 | 30 912.00 | 47 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VP Divers | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 362.00 | 238 012.00 | 2 350.00 | 240 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 963.00 | 216 051.00 | 30 912.00 | 246 963.00 |