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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AN Terrains | 53 141.00 | 26 354.00 | 26 787.00 | 53 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 044.00 | 62 205.00 | 55 839.00 | 118 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 265.00 | 154 417.00 | 29 848.00 | 184 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 084.00 | 252 251.00 | 114 832.00 | 367 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
BN En cours de production de biens | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 503.00 | 8 717.00 | 214 785.00 | 223 503.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 749.00 | 8 717.00 | 667 032.00 | 675 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 834.00 | 260 968.00 | 781 865.00 | 1 042 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 847.00 | | | 281 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
DL TOTAL (I) | 436 532.00 | | | 436 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 333.00 | | | 345 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 865.00 | | | 781 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 599.00 | | 58 485.00 | 308 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 967.00 | | 58 485.00 | 296 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 660.00 | 22 592.00 | | 229 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 386.00 | 22 592.00 | | 220 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 158.00 | 1 697.00 | 4 138.00 | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 158.00 | 1 697.00 | 4 138.00 | 11 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 158.00 | 1 697.00 | 4 138.00 | 11 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | 4 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 588.00 | 205 588.00 | | 205 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 346.00 | 258 996.00 | 2 350.00 | 261 346.00 |