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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 4 623.00 | 1 252.00 | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 25 318.00 | 8 692.00 | 34 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 710.00 | 34 942.00 | 19 768.00 | 54 710.00 |
BT Marchandises | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 050.00 | | 918 050.00 | 918 050.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 730 729.00 | | 730 729.00 | 730 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 525.00 | | 1 684 525.00 | 1 684 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 236.00 | 34 942.00 | 1 704 294.00 | 1 739 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 401.00 | | | 259 401.00 |
DH Report à nouveau | 627 242.00 | 627 242.00 | | 627 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 778.00 | 259 401.00 | | 329 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 421.00 | 941 642.00 | | 1 271 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 715.00 | 203 914.00 | | 112 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 20 210.00 | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 037.00 | 301 459.00 | | 261 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 137.00 | 41 139.00 | | 37 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 873.00 | 566 722.00 | | 432 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 294.00 | 1 508 365.00 | | 1 704 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 873.00 | 454 008.00 | | 432 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 013.00 | | 7 957.00 | 51 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 54 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 39 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | | 7 957.00 | 35 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 017.00 | 4 184.00 | 4 259.00 | 35 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 252.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | 2 933.00 | 4 259.00 | 31 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 918 050.00 | 918 050.00 | | 918 050.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 295.00 | 924 470.00 | 9 825.00 | 934 295.00 |
VW T.V.A. | 100 612.00 | 100 612.00 | | 100 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 873.00 | 432 873.00 | | 432 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |