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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 141.00 | 26 694.00 | 1 447.00 | 28 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 496.00 | 9 825.00 | 62 671.00 | 72 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 512.00 | 47 394.00 | 64 117.00 | 111 512.00 |
BT Marchandises | 17 960.00 | 6 000.00 | 11 960.00 | 17 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 582.00 | | 827 582.00 | 827 582.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 907 331.00 | | 907 331.00 | 907 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 796.00 | 6 000.00 | 1 777 796.00 | 1 783 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 308.00 | 53 394.00 | 1 841 913.00 | 1 895 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 874 303.00 | 664 145.00 | | 874 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 288.00 | 260 159.00 | | 384 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 591.00 | 979 303.00 | | 1 313 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 818.00 | 181 875.00 | | 121 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 558.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 279.00 | 242 322.00 | | 303 279.00 |
EA Autres dettes | 47 197.00 | 753.00 | | 47 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 181.00 | 35 905.00 | | 33 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 322.00 | 562 167.00 | | 528 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 913.00 | 1 541 470.00 | | 1 841 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 500.00 | | 1 079.00 | 110 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 72 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 111 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | | 1 079.00 | 32 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 672.00 | 3 897.00 | | 33 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 798.00 | 3 897.00 | | 27 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
UX Autres créances clients | 827 582.00 | 827 582.00 | | 827 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 818.00 | 24 392.00 | 97 426.00 | 121 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 086.00 | 856 590.00 | 72 496.00 | 929 086.00 |
VW T.V.A. | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 322.00 | 430 896.00 | 97 426.00 | 528 322.00 |