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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 511.00 | 171 042.00 | 9 468.00 | 180 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 300.00 | 178 109.00 | 31 191.00 | 209 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CF Disponibilités | 202 918.00 | | 202 918.00 | 202 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 994.00 | 178 109.00 | 323 885.00 | 501 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 574.00 | | | 218 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 229 958.00 | | | 229 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 885.00 | | | 323 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 729 856.00 | 705 671.00 | 1 435 527.00 | 729 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 856.00 | 705 671.00 | 1 435 527.00 | 729 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 384.00 | | | 1 438 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 385.00 | | | 1 435 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 829.00 | | | 295 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 529.00 | 209 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 939.00 | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 589.00 | 186 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 253.00 | | | 266 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 379.00 | 20 259.00 | 86 529.00 | 244 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | 6 939.00 | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 525.00 | 20 259.00 | 79 589.00 | 236 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
UX Autres créances clients | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VP Divers | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 498.00 | 89 775.00 | 21 722.00 | 111 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |