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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 870.00 | 5 639.00 | 2 231.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 870.00 | 5 639.00 | 2 231.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CF Disponibilités | 189 324.00 | | 189 324.00 | 189 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 859.00 | | 269 859.00 | 269 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 729.00 | 5 639.00 | 272 090.00 | 277 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 439.00 | 251 073.00 | | 101 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 014.00 | 20 365.00 | | -91 014.00 |
DL TOTAL (I) | 18 810.00 | 279 823.00 | | 18 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | 22 845.00 | | 65 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 287.00 | 28 277.00 | | 187 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 280.00 | 81 809.00 | | 253 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 090.00 | 361 633.00 | | 272 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 280.00 | 81 809.00 | | 253 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 395.00 | | 2 673.00 | 95 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 197.00 | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 474.00 | 7 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 672.00 | | 2 673.00 | 73 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 787.00 | 1 390.00 | 67 539.00 | 71 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 787.00 | 1 390.00 | 67 539.00 | 71 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |