| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 37 899.00 | 600.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 844.00 | 43 138.00 | 13 705.00 | 56 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 158.00 | 81 438.00 | 20 720.00 | 102 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BP En cours de production de services | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 548.00 | 81 438.00 | 161 110.00 | 242 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 110.00 | | | 161 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 004.00 | 469.00 | 296 474.00 | 296 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 004.00 | 469.00 | 296 474.00 | 296 004.00 |
FM Production stockée | | | 17 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 186.00 | | | 315 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 066.00 | | | 304 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 602.00 | 5 836.00 | | 75 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 202.00 | 5 836.00 | | 75 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 852.00 | 2 702.00 | 6 150.00 | 8 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VP Divers | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 749.00 | 66 365.00 | 384.00 | 66 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 756.00 | 63 606.00 | 6 150.00 | 69 756.00 |