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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 38 206.00 | 293.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 659.00 | 54 100.00 | 10 559.00 | 64 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 492.00 | 92 707.00 | 17 785.00 | 110 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 642.00 | | 170 642.00 | 170 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 134.00 | 92 707.00 | 188 427.00 | 281 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DL TOTAL (I) | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 427.00 | | | 188 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 917.00 | | 246 917.00 | 246 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 917.00 | | 246 917.00 | 246 917.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 930.00 | | | 256 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 312.00 | | | 238 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 330.00 | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 896.00 | 5 811.00 | | 86 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 496.00 | 5 811.00 | | 86 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 954.00 | 5 264.00 | 35 690.00 | 40 954.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 297.00 | 41 009.00 | 288.00 | 41 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 290.00 | 51 600.00 | 35 690.00 | 87 290.00 |