| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
AP Constructions | 307 370.00 | 87 601.00 | 219 769.00 | 307 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 143.00 | 161 274.00 | 64 870.00 | 226 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 100.00 | 49 468.00 | 15 632.00 | 65 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 187.00 | 298 342.00 | 503 845.00 | 802 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 571.00 | | 273 571.00 | 273 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 758.00 | 298 342.00 | 777 416.00 | 1 075 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 267 405.00 | 268 722.00 | | 267 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 117.00 | 18 683.00 | | -61 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 365.00 | 5 865.00 | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 525 153.00 | 606 770.00 | | 525 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 798.00 | 194 784.00 | | 164 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 5 860.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 26 207.00 | | 33 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 266.00 | 40 118.00 | | 49 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 263.00 | 266 969.00 | | 252 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 416.00 | 873 739.00 | | 777 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 665.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 365.00 | | 11 822.00 | 790 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 540.00 | | 11 072.00 | 587 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 991.00 | | 750.00 | 50 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 596.00 | 41 745.00 | | 256 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 596.00 | 41 745.00 | | 256 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 798.00 | 30 928.00 | 129 156.00 | 164 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 468.00 | 44 066.00 | 401.00 | 44 468.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 263.00 | 118 393.00 | 129 156.00 | 252 263.00 |