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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
AP Constructions | 307 370.00 | 108 092.00 | 199 277.00 | 307 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 143.00 | 179 645.00 | 46 498.00 | 226 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 405.00 | 52 120.00 | 17 285.00 | 69 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 492.00 | 339 857.00 | 466 635.00 | 806 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BT Marchandises | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
CF Disponibilités | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 158.00 | | 286 158.00 | 286 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 650.00 | 339 857.00 | 752 793.00 | 1 092 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 206 288.00 | 267 405.00 | | 206 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 130.00 | -61 117.00 | | 26 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 865.00 | 5 365.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 550 782.00 | 525 153.00 | | 550 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 024.00 | 164 798.00 | | 134 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 4 666.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 33 533.00 | | 21 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 255.00 | 49 266.00 | | 41 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 010.00 | 252 263.00 | | 202 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 793.00 | 777 416.00 | | 752 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 669.00 | 118 394.00 | | 99 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 187.00 | | 4 305.00 | 802 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 612.00 | | 4 305.00 | 598 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 341.00 | 41 515.00 | | 298 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 341.00 | 41 515.00 | | 298 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 023.00 | 31 702.00 | 102 321.00 | 134 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 943.00 | 28 542.00 | 401.00 | 28 943.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 010.00 | 99 688.00 | 102 321.00 | 202 010.00 |