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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 359.00 | 183 786.00 | 4 572.00 | 188 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 649.00 | 184 076.00 | 4 572.00 | 188 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
072 Créances – Autres | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
084 Disponibilités | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
110 Total général Actif | 356 199.00 | 184 076.00 | 172 123.00 | 356 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 678.00 | | | 283 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
252 Charges sociales | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 245.00 | | | 279 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 059.00 | | | 10 059.00 |