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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 359.00 | 185 302.00 | 3 057.00 | 188 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 649.00 | 185 592.00 | 3 057.00 | 188 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
072 Créances – Autres | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
084 Disponibilités | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 925.00 | | 183 925.00 | 183 925.00 |
110 Total général Actif | 372 574.00 | 185 592.00 | 186 982.00 | 372 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 982.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 010.00 | | | 332 010.00 |
222 Production stockée | -350.00 | | | -350.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 823.00 | | | 331 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
252 Charges sociales | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 414.00 | | | 318 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 648.00 | | | 11 648.00 |