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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 8 049.00 | 1 828.00 | 9 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 967.00 | 8 049.00 | 300 917.00 | 308 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 725.00 | 8 049.00 | 645 675.00 | 653 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 761.00 | 277 761.00 | | 277 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | 6 653.00 | 94 964.00 | | 6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 683.00 | -28 311.00 | | 221 683.00 |
DL TOTAL (I) | 510 827.00 | 349 144.00 | | 510 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 7 806.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 587.00 | 4 342.00 | | 109 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 848.00 | 12 148.00 | | 134 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 675.00 | 361 292.00 | | 645 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 848.00 | 12 148.00 | | 134 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 180.00 | | 618 180.00 | 618 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 180.00 | | 618 180.00 | 618 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 450.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 487.00 | 285 705.00 | | 620 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 803.00 | 314 016.00 | | 398 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 683.00 | -28 311.00 | | 221 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 854.00 | | 30 074.00 | 286 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 199 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 308 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 9 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 015.00 | | 30 074.00 | 174 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721.00 | 1 623.00 | 1 295.00 | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 1 623.00 | 1 295.00 | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 490.00 | 352 490.00 | | 352 490.00 |
VW T.V.A. | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |