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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 2 111.00 | 18 209.00 | 20 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 237.00 | | 402 237.00 | 402 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 324.00 | 2 111.00 | 633 213.00 | 635 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 460 409.00 | | 460 409.00 | 460 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 246.00 | | 652 246.00 | 652 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 570.00 | 2 111.00 | 1 285 459.00 | 1 287 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 237.00 | | | 408 237.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 761.00 | 277 761.00 | | 277 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | 128 336.00 | 6 653.00 | | 128 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 794.00 | 221 683.00 | | 607 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 622.00 | 510 827.00 | | 1 018 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 13 375.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 308.00 | 109 587.00 | | 258 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 837.00 | 134 848.00 | | 266 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 459.00 | 645 675.00 | | 1 285 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 200.00 | | 1 147 200.00 | 1 147 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 200.00 | | 1 147 200.00 | 1 147 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 1 667.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 1 667.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | 1 667.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 1 667.00 | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 160.00 | 54 339.00 | | 210 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 772.00 | 620 487.00 | | 1 168 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 977.00 | 398 803.00 | | 560 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 794.00 | 221 683.00 | | 607 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 967.00 | | 358 381.00 | 288 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 515 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 024.00 | 635 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 899.00 | 20 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | | 18 341.00 | 9 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 089.00 | | 340 040.00 | 179 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 1 960.00 | 7 899.00 | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 1 960.00 | 7 899.00 | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 237.00 | 402 237.00 | | 402 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 074.00 | 600 074.00 | | 600 074.00 |
VW T.V.A. | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 837.00 | 266 837.00 | | 266 837.00 |