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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 572.00 | 55 844.00 | 69 728.00 | 125 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 328.00 | 55 844.00 | 151 484.00 | 207 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 334.00 | 55 844.00 | 196 490.00 | 252 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 511.00 | 20 234.00 | | 27 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 277.00 | 167 277.00 | | -35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 186 884.00 | 222 161.00 | | 186 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 11 453.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 801.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 69 565.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606.00 | 82 819.00 | | 9 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 490.00 | 304 980.00 | | 196 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 606.00 | 82 819.00 | | 9 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 778.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 761.00 | 70 610.00 | | -12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 253.00 | 398 673.00 | | 117 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 530.00 | 231 396.00 | | 152 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 277.00 | 167 277.00 | | -35 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 544.00 | | 22 784.00 | 184 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 850.00 | | 16 722.00 | 108 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 694.00 | | 6 062.00 | 75 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 762.00 | 12 082.00 | | 43 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 762.00 | 12 082.00 | | 43 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 130.00 | 13 631.00 | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 033.00 | 3 402.00 | 13 631.00 | 17 033.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |