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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 901.00 | 57 187.00 | 57 715.00 | 114 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 657.00 | 57 187.00 | 145 471.00 | 202 657.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 727.00 | 57 187.00 | 195 540.00 | 252 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 766.00 | 27 511.00 | | -7 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | -35 277.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 189 973.00 | 186 884.00 | | 189 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 5 370.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 615.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | 2 622.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567.00 | 9 606.00 | | 5 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 540.00 | 196 490.00 | | 195 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567.00 | 9 606.00 | | 5 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | 989.00 | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 515.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 515.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | -1 515.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | -12 761.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 195.00 | 117 253.00 | | 107 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 106.00 | 152 530.00 | | 104 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | -35 277.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 328.00 | | 6 674.00 | 207 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 202 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 114 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 572.00 | | 674.00 | 125 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 756.00 | | 6 000.00 | 81 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 843.00 | 12 688.00 | 11 345.00 | 55 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 843.00 | 12 688.00 | 11 345.00 | 55 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 874.00 | 11 834.00 | 12 040.00 | 23 874.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |