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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 128 601.00 | 7 793.00 | 120 808.00 | 128 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 859.00 | 6 782.00 | 15 077.00 | 21 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 198.00 | 15 513.00 | 155 685.00 | 171 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 1 330 852.00 | | 1 330 852.00 | 1 330 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 229.00 | | 1 332 229.00 | 1 332 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 427.00 | 15 513.00 | 1 487 915.00 | 1 503 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 678.00 | -84 721.00 | | -119 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 665.00 | -34 957.00 | | 1 011 665.00 |
DL TOTAL (I) | 892 987.00 | -118 678.00 | | 892 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 813.00 | 558 248.00 | | 86 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 622.00 | 807 362.00 | | 507 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 3 430.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 928.00 | 1 370 040.00 | | 594 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 915.00 | 1 251 361.00 | | 1 487 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 447.00 | 872 820.00 | | 514 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 000.00 | | | 2 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 000.00 | | | 2 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 482.00 | | | 1 019 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 482.00 | 18.00 | | 1 019 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 518.00 | -18.00 | | 1 082 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 510.00 | 94 281.00 | | 2 110 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 845.00 | 129 238.00 | | 1 098 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 665.00 | -34 957.00 | | 1 011 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 730.00 | | | 1 867 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696 532.00 | 171 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696 532.00 | 169 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 493.00 | | | 1 866 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 027.00 | 49 536.00 | 677 050.00 | 643 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 089.00 | 49 536.00 | 677 050.00 | 642 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 732.00 | 6 251.00 | 25 832.00 | 86 732.00 |
VI Groupe et associés | 506 622.00 | 506 622.00 | | 506 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 504.00 | | | 470 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 928.00 | 514 447.00 | 25 832.00 | 594 928.00 |