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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 203 176.00 | 11 690.00 | 191 486.00 | 203 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 287.00 | 8 666.00 | 42 620.00 | 51 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 200.00 | 21 294.00 | 260 906.00 | 282 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 213 127.00 | | 1 213 127.00 | 1 213 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 735.00 | | 1 213 735.00 | 1 213 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 935.00 | 21 294.00 | 1 474 641.00 | 1 495 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 987.00 | -119 678.00 | | 891 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 575.00 | 1 011 665.00 | | -12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 880 412.00 | 892 987.00 | | 880 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 556.00 | 86 813.00 | | 80 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 159.00 | 507 622.00 | | 511 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 493.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 230.00 | 594 928.00 | | 594 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 641.00 | 1 487 915.00 | | 1 474 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 082.00 | 514 447.00 | | 520 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 102 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 019 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 082 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 2 110 510.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575.00 | 1 098 845.00 | | 18 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 575.00 | 1 011 665.00 | | -12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 198.00 | | 111 002.00 | 171 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 960.00 | | 111 002.00 | 169 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513.00 | 5 781.00 | | 15 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 5 781.00 | | 14 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 481.00 | 6 333.00 | 26 170.00 | 80 481.00 |
VI Groupe et associés | 510 159.00 | 510 159.00 | | 510 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 230.00 | 520 082.00 | 26 170.00 | 594 230.00 |