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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 2 646.00 | 4 080.00 | 6 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 194 227.00 | 2 646.00 | 1 191 580.00 | 1 194 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
072 Créances – Autres | 635 545.00 | | 635 545.00 | 635 545.00 |
084 Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 128.00 | | 664 128.00 | 664 128.00 |
110 Total général Actif | 1 858 355.00 | 2 646.00 | 1 855 709.00 | 1 858 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 111 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 450 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 793 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 855 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
230 Autres produits | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
242 Autres charges externes. | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
252 Charges sociales | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | | | 848.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 571.00 | | | 135 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 259.00 | | | -24 259.00 |
280 Produits financiers | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 167 333.00 | | | 1 167 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |