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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 4 430.00 | 10 594.00 | 15 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289 978.00 | | 1 289 978.00 | 1 289 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 002.00 | 4 430.00 | 1 300 572.00 | 1 305 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 427 794.00 | | 427 794.00 | 427 794.00 |
084 Disponibilités | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 776.00 | | 456 776.00 | 456 776.00 |
110 Total général Actif | 1 761 778.00 | 4 430.00 | 1 757 348.00 | 1 761 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 669 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 757 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 060.00 | 184 620.00 | | 207 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 42 553.00 | 27 345.00 | | 42 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 280.00 | 211 965.00 | | 250 280.00 |
242 Autres charges externes. | 56 251.00 | 31 709.00 | | 56 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 053.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 373.00 | 117 661.00 | | 143 373.00 |
252 Charges sociales | 55 806.00 | 49 780.00 | | 55 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | 2 320.00 | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 863.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 709.00 | 203 385.00 | | 260 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 429.00 | 8 580.00 | | -10 429.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 164.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 749.00 | 8 416.00 | | -10 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 193 786.00 | | | 1 193 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |