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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827 073.00 | 251 956.00 | 575 118.00 | 827 073.00 |
040 Immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 117 332.00 | 257 542.00 | 1 859 791.00 | 2 117 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
060 Stock marchandises | 309 054.00 | | 309 054.00 | 309 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
072 Créances – Autres | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
084 Disponibilités | 502 570.00 | | 502 570.00 | 502 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 365.00 | | 844 365.00 | 844 365.00 |
110 Total général Actif | 2 961 698.00 | 257 542.00 | 2 704 156.00 | 2 961 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 595.00 | |
132 Autres réserves | | | 665 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 283 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 420 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 704 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 838 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 295 040.00 | | | 295 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 430 570.00 | | | 1 430 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715 653.00 | | | 715 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 423 534.00 | | | 423 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 328 983.00 | | | 328 983.00 |