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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 000.00 | | 1 903 000.00 | 1 903 000.00 |
AP Constructions | 17 159.00 | 14 275.00 | 2 884.00 | 17 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 933.00 | 131 629.00 | 190 304.00 | 321 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 985.00 | 280 487.00 | 995 499.00 | 1 275 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 636.00 | 431 977.00 | 3 113 659.00 | 3 545 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BT Marchandises | 493 794.00 | | 493 794.00 | 493 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CF Disponibilités | 323 033.00 | | 323 033.00 | 323 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 629.00 | | 897 629.00 | 897 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 265.00 | 431 977.00 | 4 011 288.00 | 4 443 265.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 326.00 | 542 326.00 | | 542 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DG Autres réserves | 429 788.00 | 123 618.00 | | 429 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 862.00 | 556 169.00 | | 408 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 520.00 | 1 283 659.00 | | 1 442 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 209.00 | 960 023.00 | | 1 968 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 744.00 | 134 903.00 | | 375 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 608.00 | 325 210.00 | | 223 608.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 768.00 | 1 420 497.00 | | 2 568 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 288.00 | 2 704 156.00 | | 4 011 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 744.00 | 375 744.00 | | 375 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 209.00 | 334 675.00 | 1 113 057.00 | 1 968 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 425.00 | 65 552.00 | 21 873.00 | 87 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 768.00 | 935 234.00 | 1 113 057.00 | 2 568 768.00 |