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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 356 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 375 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 731 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 734 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | 100 991.00 | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 115 611.00 | 123 448.00 | | 115 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 24 079.00 | | 52 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 787.00 | 189 300.00 | | 99 787.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 70 583.00 | | 3 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 165.00 | 365 708.00 | | 462 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 865.00 | 649 669.00 | | 618 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 476.00 | 773 117.00 | | 734 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 165.00 | 462 165.00 | | 462 165.00 |
VC Groupe et associés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VP Divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 168.00 | 284 168.00 | | 284 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 020.00 | 356 020.00 | | 356 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 865.00 | 618 865.00 | | 618 865.00 |