| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 3 761.00 | 568.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329.00 | 3 761.00 | 568.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 250.00 | 1 962.00 | 199 288.00 | 201 250.00 |
BZ Autres créances | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
CF Disponibilités | 695 755.00 | | 695 755.00 | 695 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 095.00 | 1 962.00 | 1 032 133.00 | 1 034 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 424.00 | 5 723.00 | 1 032 701.00 | 1 038 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 923.00 | 106 263.00 | | 56 923.00 |
DL TOTAL (I) | 58 573.00 | 107 913.00 | | 58 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 238.00 | 113 961.00 | | 128 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 173.00 | 126 765.00 | | 307 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 753.00 | 136 443.00 | | 76 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 963.00 | 523 737.00 | | 461 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 128.00 | 900 905.00 | | 974 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 701.00 | 1 008 818.00 | | 1 032 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 128.00 | 900 905.00 | | 974 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 132.00 | | 1 408 132.00 | 1 408 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 132.00 | | 1 408 132.00 | 1 408 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 53 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 1 000.00 | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 778.00 | 20 192.00 | | 50 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 83 251.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 83 251.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | 67 126.00 | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | 67 126.00 | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | 16 124.00 | | -4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 42 660.00 | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 897.00 | 1 743 500.00 | | 1 412 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 974.00 | 1 637 237.00 | | 1 355 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 923.00 | 106 263.00 | | 56 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 1 443.00 | | 2 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 1 443.00 | | 2 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 1 962.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 1 962.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | 1 962.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 3 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 173.00 | 307 173.00 | | 307 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 963.00 | 461 963.00 | | 461 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 341.00 | 338 341.00 | | 338 341.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 128.00 | 974 128.00 | | 974 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 884.00 | 49 155.00 | | 39 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 154.00 | 25 328.00 | | 31 154.00 |
ST Autres comptes | 527 141.00 | 536 603.00 | | 527 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 458.00 | 70 875.00 | | 63 458.00 |
YT Sous‐traitance | 18 708.00 | 27 085.00 | | 18 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 955.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 340.00 | 2 667.00 | | 8 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 629.00 | 49 155.00 | | 41 629.00 |
ZE Dividendes | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 801.00 | 667 512.00 | | 648 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |