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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 315.00 | 6 309.00 | 1 006.00 | 7 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 469.00 | 265 205.00 | 43 264.00 | 308 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 100.00 | 90 462.00 | 107 638.00 | 198 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 212.00 | 362 904.00 | 162 307.00 | 525 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 212 295.00 | | 212 295.00 | 212 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 653.00 | 362 904.00 | 406 748.00 | 769 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 862.00 | 48 381.00 | | 72 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 963.00 | 55 981.00 | | 68 963.00 |
DL TOTAL (I) | 163 825.00 | 126 362.00 | | 163 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 266.00 | 254 659.00 | | 184 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 101 477.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 676.00 | 47 842.00 | | 52 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 923.00 | 486 170.00 | | 242 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 748.00 | 612 532.00 | | 406 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 071.00 | | 700 071.00 | 700 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 071.00 | | 700 071.00 | 700 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 16 855.00 | | 23 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 288.00 | 734 304.00 | | 712 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 325.00 | 678 323.00 | | 643 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 963.00 | 55 981.00 | | 68 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 275.00 | | 3 937.00 | 521 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 632.00 | | 3 937.00 | 502 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 594.00 | 84 311.00 | | 278 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 846.00 | 1 463.00 | | 4 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 819.00 | 82 848.00 | | 272 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 266.00 | 71 593.00 | 112 673.00 | 184 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 246.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 924.00 | 130 251.00 | 112 673.00 | 242 924.00 |