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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 469.00 | 307 692.00 | 776.00 | 308 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 229.00 | 112 096.00 | 90 133.00 | 202 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 605.00 | 428 032.00 | 101 573.00 | 529 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 594.00 | | 258 594.00 | 258 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 199.00 | 428 032.00 | 360 168.00 | 788 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 325.00 | 72 862.00 | | 110 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 941.00 | 68 963.00 | | 68 941.00 |
DL TOTAL (I) | 201 266.00 | 163 825.00 | | 201 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 115.00 | 184 266.00 | | 115 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 5 982.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 52 676.00 | | 34 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 902.00 | 242 923.00 | | 158 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 168.00 | 406 748.00 | | 360 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 971.00 | | 721 971.00 | 721 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 971.00 | | 721 971.00 | 721 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | 11 660.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 23 292.00 | | 20 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 507.00 | 712 288.00 | | 724 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 566.00 | 643 325.00 | | 655 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 941.00 | 68 963.00 | | 68 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 212.00 | | 4 393.00 | 525 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 569.00 | | 4 128.00 | 506 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 265.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 905.00 | 65 126.00 | | 362 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 309.00 | 1 006.00 | | 6 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 667.00 | 64 120.00 | | 355 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 116.00 | 82 254.00 | 32 861.00 | 115 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 902.00 | 126 041.00 | 32 861.00 | 158 902.00 |