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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AH Fonds commercial | 917 375.00 | 307 372.00 | 610 003.00 | 917 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 944.00 | 271 697.00 | 208 247.00 | 479 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319 661.00 | 651 148.00 | 668 513.00 | 1 319 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 538.00 | 1 239 733.00 | 1 536 805.00 | 2 776 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 042.00 | 276 447.00 | 1 558 595.00 | 1 835 042.00 |
BZ Autres créances | 1 060 231.00 | 390.00 | 1 059 842.00 | 1 060 231.00 |
CF Disponibilités | 418 975.00 | | 418 975.00 | 418 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 916.00 | 276 837.00 | 3 062 080.00 | 3 338 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 454.00 | 1 516 570.00 | 4 598 884.00 | 6 115 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 074.00 | 332 074.00 | | 332 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
DG Autres réserves | 2 157 684.00 | 1 931 474.00 | | 2 157 684.00 |
DH Report à nouveau | 541 539.00 | 541 539.00 | | 541 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 350.00 | 226 210.00 | | -171 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 429.00 | 3 255 779.00 | | 3 084 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 071.00 | 231 878.00 | | 117 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 150.00 | 221 760.00 | | 134 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 939.00 | 166 062.00 | | 239 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 349.00 | 613 843.00 | | 659 349.00 |
EA Autres dettes | 74 543.00 | 94 118.00 | | 74 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 403.00 | 245 558.00 | | 289 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 456.00 | 1 573 218.00 | | 1 514 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 884.00 | 4 828 997.00 | | 4 598 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 831.00 | | | 2 668 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 776 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 737.00 | | | 404 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 203.00 | | | 1 337 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 275.00 | 37 938.00 | | 243 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 1 978.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 738.00 | 35 960.00 | | 235 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 939.00 | 239 939.00 | | 239 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 349.00 | 659 349.00 | | 659 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 400.00 | | | 743 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 042.00 | 1 299 752.00 | 535 290.00 | 1 835 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 195.00 | 34 835.00 | 81 359.00 | 116 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
VP Divers | 1 060 232.00 | 235 286.00 | 824 946.00 | 1 060 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 341.00 | 1 559 705.00 | 2 103 636.00 | 3 663 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 456.00 | 1 433 096.00 | 81 359.00 | 1 514 456.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 289 403.00 | 289 403.00 | | 289 403.00 |