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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 660.00 | 39 250.00 | 18 410.00 | 57 660.00 |
AH Fonds commercial | 917 375.00 | 307 372.00 | 610 003.00 | 917 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 819.00 | 426 483.00 | 129 337.00 | 555 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 969.00 | 1 534 914.00 | 1 612 055.00 | 3 146 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 945.00 | 250 281.00 | 1 881 664.00 | 2 131 945.00 |
BZ Autres créances | 1 239 787.00 | 20 037.00 | 1 219 751.00 | 1 239 787.00 |
CF Disponibilités | 631 498.00 | | 631 498.00 | 631 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 158.00 | 270 318.00 | 3 769 840.00 | 4 040 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 127.00 | 1 805 232.00 | 5 381 894.00 | 7 187 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 458 876.00 | | | 1 458 876.00 |
CU Autres participations | 1 598 363.00 | 761 810.00 | 836 553.00 | 1 598 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 074.00 | 332 074.00 | | 332 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
DG Autres réserves | 2 497 644.00 | 2 341 128.00 | | 2 497 644.00 |
DH Report à nouveau | 370 188.00 | 370 188.00 | | 370 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 016.00 | 261 457.00 | | 148 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 405.00 | 3 529 330.00 | | 3 572 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 806.00 | 486 523.00 | | 479 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 832.00 | 145 269.00 | | 206 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 437.00 | 549 274.00 | | 620 437.00 |
EA Autres dettes | 58 475.00 | 115 752.00 | | 58 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 928.00 | 209 480.00 | | 443 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 489.00 | 1 506 309.00 | | 1 809 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 894.00 | 5 035 640.00 | | 5 381 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 758.00 | | 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 926.00 | | 346 443.00 | 3 240 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 986.00 | 52 746.00 | | 412 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 202.00 | 16 048.00 | | 23 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 784.00 | 36 699.00 | | 389 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 928.00 | 443 928.00 | | 443 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 945.00 | 1 697 376.00 | 434 569.00 | 2 131 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 061.00 | 160 342.00 | 867 719.00 | 1 028 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 933.00 | 98 859.00 | 325 894.00 | 478 933.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 819.00 | 20 231.00 | 156 588.00 | 176 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 910.00 | 1 950 034.00 | 1 458 876.00 | 3 408 910.00 |
VW T.V.A. | 375 439.00 | 375 439.00 | | 375 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 489.00 | 1 429 416.00 | 325 894.00 | 1 809 489.00 |