| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 732.00 | 497.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230.00 | 732.00 | 497.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
072 Créances – Autres | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
084 Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
110 Total général Actif | 39 734.00 | 732.00 | 39 001.00 | 39 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 181.00 | 739.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919.00 | 1 181.00 | 739.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 691.00 | 1 181.00 | 44 511.00 | 45 691.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
230 Autres produits | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
242 Autres charges externes. | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
252 Charges sociales | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20.00 | | | -20.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 830.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | -20.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195.00 | 1 030.00 | | 4 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 3 696.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 977.00 | 34 184.00 | | 35 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 316.00 | 37 971.00 | | 40 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 511.00 | 39 001.00 | | 44 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 316.00 | 37 971.00 | | 40 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 965.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 965.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -965.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 546.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 746.00 | 140 367.00 | | 134 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 581.00 | 140 387.00 | | 131 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | -20.00 | | 3 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 469.00 | 21 889.00 | | 22 469.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |