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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | 1 942.00 | 1 498.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439.00 | 1 942.00 | 1 498.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 048.00 | 1 942.00 | 43 106.00 | 45 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -27 315.00 | 3 975.00 | | -27 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | -31 289.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | -20 957.00 | -27 095.00 | | -20 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 80.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 244.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 702.00 | 47 708.00 | | 59 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 063.00 | 52 031.00 | | 64 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106.00 | 24 937.00 | | 43 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 063.00 | 52 031.00 | | 64 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 80.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 007.00 | 130 205.00 | | 160 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 870.00 | 161 494.00 | | 153 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137.00 | -31 289.00 | | 6 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 981.00 | 23 187.00 | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 442.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 442.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UX Autres créances clients | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |