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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 820.00 | 439.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 429.00 | 16 866.00 | 30 562.00 | 47 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 734.00 | 13 567.00 | 16 166.00 | 29 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 073.00 | 31 904.00 | 77 168.00 | 109 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 717.00 | | 255 717.00 | 255 717.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 590.00 | | 467 590.00 | 467 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 663.00 | 31 904.00 | 544 759.00 | 576 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 30 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 123.00 | 21 978.00 | | 37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 337 602.00 | 51 978.00 | | 337 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 324.00 | 213 148.00 | | 12 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 788.00 | 75 102.00 | | 114 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 48 390.00 | | 61 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 157.00 | 336 641.00 | | 207 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 759.00 | 388 620.00 | | 544 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 157.00 | | 21 917.00 | 87 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | | 21 917.00 | 55 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 331.00 | 16 573.00 | | 15 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 420.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 16 153.00 | | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 255 718.00 | 255 718.00 | | 255 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 6 608.00 | 12 297.00 | 18 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VP Divers | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 870.00 | 287 870.00 | | 287 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 157.00 | 194 860.00 | 12 297.00 | 207 157.00 |