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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 240.00 | 19.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 070.00 | 26 813.00 | 24 257.00 | 51 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 523.00 | 27 247.00 | 44 275.00 | 71 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 504.00 | 55 951.00 | 98 553.00 | 154 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | 1 160.00 | 3 341.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 384 913.00 | | 384 913.00 | 384 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 917.00 | 1 160.00 | 556 756.00 | 557 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 421.00 | 57 111.00 | 655 309.00 | 712 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 955.00 | 1 098.00 | | 2 955.00 |
DG Autres réserves | 56 147.00 | 20 879.00 | | 56 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 297.00 | 37 123.00 | | 80 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 420 870.00 | 337 602.00 | | 420 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 130.00 | 18 905.00 | | 38 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 662.00 | 12 324.00 | | 10 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 114 788.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 429.00 | 61 139.00 | | 109 429.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 438.00 | 207 157.00 | | 234 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 309.00 | 544 759.00 | | 655 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 026 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 1 279.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 1 279.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 1 244.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | 3 814.00 | | 22 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 615.00 | 880 876.00 | | 1 032 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 318.00 | 843 752.00 | | 952 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 297.00 | 37 123.00 | | 80 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 073.00 | | 45 431.00 | 109 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | | 45 431.00 | 77 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 24 047.00 | 55 951.00 | 31 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 420.00 | 1 240.00 | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | 23 627.00 | 54 711.00 | 31 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 131.00 | 12 536.00 | 25 595.00 | 38 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 439.00 | 208 844.00 | 25 595.00 | 234 439.00 |