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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
072 Créances – Autres | 636 419.00 | | 636 419.00 | 636 419.00 |
084 Disponibilités | 270 166.00 | | 270 166.00 | 270 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 264.00 | | 930 264.00 | 930 264.00 |
110 Total général Actif | 1 045 264.00 | | 1 045 264.00 | 1 045 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 961 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 960 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
242 Autres charges externes. | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 960 167.00 | | | 960 167.00 |
294 Charges financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 540.00 | | | 6 540.00 |