| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
040 Immobilisations financières | 178 224.00 | | 178 224.00 | 178 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 225.00 | 1.00 | 178 224.00 | 178 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
072 Créances – Autres | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
084 Disponibilités | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 821.00 | | 379 821.00 | 379 821.00 |
110 Total général Actif | 558 045.00 | 1.00 | 558 044.00 | 558 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 961 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -379 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
242 Autres charges externes. | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 524.00 | | | -70 524.00 |
280 Produits financiers | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 672.00 | | | -96 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |