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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 321 830.00 | 321 830.00 | | 321 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 875.00 | 139 104.00 | 22 771.00 | 161 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 176.00 | 88 643.00 | 153 533.00 | 242 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 762.00 | 557 043.00 | 406 719.00 | 963 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 244 678.00 | | 244 678.00 | 244 678.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 490.00 | | 297 490.00 | 297 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 252.00 | 557 043.00 | 704 209.00 | 1 261 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
DH Report à nouveau | 66 015.00 | 57 500.00 | | 66 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 236.00 | 8 515.00 | | -49 236.00 |
DL TOTAL (I) | 73 297.00 | 122 533.00 | | 73 297.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 451.00 | 123 376.00 | | 46 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 526.00 | 244 123.00 | | 333 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | 463.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 15 260.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | 47 909.00 | | 60 812.00 |
EA Autres dettes | 152 828.00 | 126 476.00 | | 152 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 912.00 | 557 607.00 | | 610 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 209.00 | 680 140.00 | | 704 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 512.00 | 509 785.00 | | 588 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 370.00 | | 453 370.00 | 453 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 370.00 | | 453 370.00 | 453 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 146.00 | 6 567.00 | | 26 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 222.00 | 6 223.00 | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 53 000.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 53 000.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 105.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 52 895.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 361.00 | 705 383.00 | | 480 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 597.00 | 696 868.00 | | 529 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 236.00 | 8 515.00 | | -49 236.00 |