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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 321 830.00 | 321 830.00 | | 321 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 388.00 | 126 446.00 | 23 942.00 | 150 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 176.00 | 104 082.00 | 138 094.00 | 242 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 275.00 | 559 824.00 | 392 452.00 | 952 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 432.00 | | 260 432.00 | 260 432.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 253.00 | | 290 253.00 | 290 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 529.00 | 559 824.00 | 682 705.00 | 1 242 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
DH Report à nouveau | 16 779.00 | 66 015.00 | | 16 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | -49 236.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 78 519.00 | 73 297.00 | | 78 519.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818.00 | 46 451.00 | | 22 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 585.00 | 333 526.00 | | 330 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 14 926.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 400.00 | 60 812.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 179 227.00 | 152 828.00 | | 179 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 186.00 | 610 912.00 | | 584 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 705.00 | 704 209.00 | | 682 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 581.00 | 588 512.00 | | 580 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 923.00 | | 411 923.00 | 411 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 923.00 | | 411 923.00 | 411 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 547.00 | 26 146.00 | | 5 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 528.00 | 4 222.00 | | 2 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 54.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 795.00 | 54.00 | | 39 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 728.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 344.00 | -674.00 | | 34 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 301.00 | 480 361.00 | | 457 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 079.00 | 529 597.00 | | 452 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 223.00 | -49 236.00 | | 5 223.00 |