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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 058.00 | 44 599.00 | 11 459.00 | 56 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 093.00 | 46 138.00 | 13 955.00 | 60 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780.00 | 46 138.00 | 89 642.00 | 135 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 372.00 | 8 930.00 | | 13 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 363.00 | 4 442.00 | | -10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 23 759.00 | 34 122.00 | | 23 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101.00 | 13 888.00 | | 8 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | 3 227.00 | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 6 345.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | 10 007.00 | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 506.00 | 23 663.00 | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 883.00 | 59 168.00 | | 65 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 642.00 | 93 290.00 | | 89 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 014.00 | 59 168.00 | | 63 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 600.00 | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 202.00 | 19 368.00 | | 19 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 104.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 704.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 129.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -224.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 039.00 | 226 026.00 | | 224 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 402.00 | 221 584.00 | | 234 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 363.00 | 4 442.00 | | -10 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 569.00 | 4 569.00 | | 41 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 4 569.00 | | 41 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 916.00 | 3 047.00 | 2 869.00 | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 883.00 | 63 014.00 | 2 869.00 | 65 883.00 |