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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 058.00 | 49 168.00 | 6 890.00 | 56 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 093.00 | 50 707.00 | 9 386.00 | 60 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 636.00 | 50 707.00 | 56 929.00 | 107 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 13 372.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 870.00 | -10 363.00 | | -15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889.00 | 23 759.00 | | 7 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | 8 101.00 | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | 13 227.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 7 527.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | 9 483.00 | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 503.00 | 25 506.00 | | 24 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 040.00 | 65 883.00 | | 49 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 929.00 | 89 642.00 | | 56 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 040.00 | 63 014.00 | | 49 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 561.00 | 19 202.00 | | 15 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 218.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 218.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -218.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 086.00 | 224 039.00 | | 198 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 956.00 | 234 402.00 | | 213 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 870.00 | -10 363.00 | | -15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 138.00 | 4 569.00 | | 46 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 138.00 | 4 569.00 | | 46 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |