| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 823.00 | | 492 823.00 | 492 823.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 894.00 | | 494 894.00 | 494 894.00 |
CU Autres participations | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 174.00 | 411 076.00 | | 408 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 582.00 | -2 904.00 | | -4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 414 592.00 | 419 175.00 | | 414 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 3 096.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 301.00 | 3 561.00 | | 80 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 894.00 | 422 735.00 | | 494 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593.00 | 2 937.00 | | 4 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 582.00 | -2 904.00 | | -4 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 323.00 | | 78 500.00 | 414 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 323.00 | | 78 500.00 | 414 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 523.00 | 397 523.00 | | 397 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 591.00 | 4 346.00 | 21 127.00 | 78 591.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 672.00 | 397 672.00 | | 397 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 302.00 | 6 057.00 | 21 127.00 | 80 302.00 |