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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 011.00 | | 435 011.00 | 435 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 819.00 | | 534 819.00 | 534 819.00 |
CU Autres participations | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 844.00 | 399 216.00 | | 444 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | 45 627.00 | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 451 322.00 | 455 844.00 | | 451 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 005.00 | 72 242.00 | | 67 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | 10 950.00 | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 369.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 497.00 | 84 561.00 | | 83 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 819.00 | 540 405.00 | | 534 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 889.00 | 17 604.00 | | 21 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522.00 | 4 373.00 | | 4 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 522.00 | 45 627.00 | | -4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 298.00 | | 15 203.00 | 537 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 693.00 | 531 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 693.00 | 531 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 298.00 | | 15 203.00 | 537 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 011.00 | 435 011.00 | | 435 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 005.00 | 5 397.00 | 22 032.00 | 67 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 011.00 | 435 011.00 | | 435 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 497.00 | 21 889.00 | 22 032.00 | 83 497.00 |