| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 027.00 | 13 977.00 | 1 049.00 | 15 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 729.00 | 96 303.00 | 60 426.00 | 156 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 480.00 | 112 208.00 | 151 271.00 | 263 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 088.00 | 3 371.00 | 135 717.00 | 139 088.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 128.00 | 3 371.00 | 198 757.00 | 202 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 609.00 | 115 580.00 | 350 029.00 | 465 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 18 704.00 | 10 307.00 | | 18 704.00 |
DH Report à nouveau | | -23 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 277.00 | 40 098.00 | | -12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 101 246.00 | 122 144.00 | | 101 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 034.00 | 51 291.00 | | 84 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 12.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 47 944.00 | | 100 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 199.00 | 55 889.00 | | 61 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 782.00 | 157 068.00 | | 248 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 029.00 | 279 213.00 | | 350 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 435.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 843.00 | | 59 340.00 | 236 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 702.00 | 263 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 702.00 | 171 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 965.00 | | 58 494.00 | 145 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 846.00 | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 366.00 | 11 638.00 | 30 795.00 | 131 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 438.00 | 11 638.00 | 30 795.00 | 129 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 978.00 | 37 236.00 | 46 742.00 | 83 978.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 000.00 | 168 154.00 | 846.00 | 169 000.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 851.00 | 200 110.00 | 46 742.00 | 246 851.00 |