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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 12 094.00 | 130.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 900.00 | 103 701.00 | 54 198.00 | 157 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 849.00 | 117 724.00 | 144 124.00 | 261 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BN En cours de production de biens | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 972.00 | 1 379.00 | 104 592.00 | 105 972.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 730.00 | 1 379.00 | 181 351.00 | 182 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 579.00 | 119 103.00 | 325 475.00 | 444 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 18 704.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 998.00 | -12 277.00 | | -12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 81 848.00 | 101 246.00 | | 81 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 447.00 | 84 034.00 | | 103 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 683.00 | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 130.00 | 1 930.00 | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 494.00 | 100 933.00 | | 88 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 61 199.00 | | 43 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 627.00 | 248 782.00 | | 243 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 475.00 | 350 029.00 | | 325 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 338.00 | 200 170.00 | | 196 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 357.00 | 10 296.00 | | 33 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 481.00 | | 21 037.00 | 263 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 668.00 | 261 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 668.00 | 170 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 757.00 | | 21 037.00 | 171 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 209.00 | 14 674.00 | 9 159.00 | 112 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 281.00 | 14 674.00 | 9 159.00 | 110 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 414.00 | 63 255.00 | 40 159.00 | 103 414.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 524.00 | 120 678.00 | 846.00 | 121 524.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 497.00 | 196 338.00 | 40 159.00 | 236 497.00 |