| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 554.00 | 20 917.00 | 5 637.00 | 26 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 184.00 | 22 156.00 | 17 028.00 | 39 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 047.00 | 44 317.00 | 22 729.00 | 67 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CF Disponibilités | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 162.00 | 44 317.00 | 86 844.00 | 131 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 167.00 | 23 396.00 | | 25 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 155.00 | 1 771.00 | | 28 155.00 |
DL TOTAL (I) | 54 421.00 | 26 267.00 | | 54 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 5 532.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 4 200.00 | | 8 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 983.00 | 6 716.00 | | 14 983.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 3 624.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 423.00 | 20 073.00 | | 32 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 844.00 | 46 339.00 | | 86 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
FG Production vendue services | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 455.00 | | 136 455.00 | 136 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 986.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 986.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -986.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 487.00 | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 455.00 | 95 425.00 | | 136 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 301.00 | 93 654.00 | | 108 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 155.00 | 1 771.00 | | 28 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 497.00 | 4 821.00 | | 39 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 4 821.00 | | 38 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |