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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 48 758.00 | 1 754.00 | 50 512.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 821.00 | 50 003.00 | 1 818.00 | 51 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
072 Créances – Autres | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
084 Disponibilités | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
110 Total général Actif | 123 548.00 | 50 003.00 | 73 545.00 | 123 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 233.00 | | | 11 233.00 |