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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 327.00 | 11 802.00 | 12 525.00 | 24 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 527.00 | 11 802.00 | 22 725.00 | 34 527.00 |
BT Marchandises | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | 5 348.00 | 10 633.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 736.00 | 5 348.00 | 174 389.00 | 179 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 263.00 | 17 150.00 | 197 113.00 | 214 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
DH Report à nouveau | -634 106.00 | -641 609.00 | | -634 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 7 502.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | -600 170.00 | -600 240.00 | | -600 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 3 369.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 268.00 | 142 907.00 | | 185 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 934.00 | 647 737.00 | | 608 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 283.00 | 795 643.00 | | 797 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 113.00 | 195 403.00 | | 197 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 2 632.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 2 632.00 | | 9 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 268.00 | 185 268.00 | | 185 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 934.00 | 608 934.00 | | 608 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 378.00 | 35 178.00 | 10 200.00 | 45 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 283.00 | 797 283.00 | | 797 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |