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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 743.00 | 14 308.00 | 10 435.00 | 24 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 943.00 | 14 308.00 | 20 635.00 | 34 943.00 |
BT Marchandises | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | 5 348.00 | 5 643.00 | 10 991.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 745.00 | 5 348.00 | 96 398.00 | 101 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 689.00 | 19 656.00 | 117 033.00 | 136 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
DH Report à nouveau | -634 036.00 | -634 106.00 | | -634 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | 70.00 | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | -594 611.00 | -600 170.00 | | -594 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 3 081.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 185 268.00 | | 79 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 419.00 | 608 934.00 | | 631 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 644.00 | 797 283.00 | | 711 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 033.00 | 197 113.00 | | 117 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802.00 | 2 506.00 | | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 2 506.00 | | 11 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 419.00 | 631 419.00 | | 631 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 418.00 | 47 218.00 | 10 200.00 | 57 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 644.00 | 711 644.00 | | 711 644.00 |