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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 71.00 | 766.00 | 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 335.00 | 6 859.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 316.00 | 6 155.00 | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 435.00 | 721.00 | 21 713.00 | 22 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 241 827.00 | 5 825.00 | 236 002.00 | 241 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BZ Autres créances | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 224.00 | 5 825.00 | 315 399.00 | 321 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 659.00 | 6 546.00 | 337 113.00 | 343 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 876.00 | 9 540.00 | | 876.00 |
DH Report à nouveau | | 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 596.00 | 4 839.00 | | -145 596.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | -131 717.00 | 27 336.00 | | -131 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 415.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 131.00 | 33 626.00 | | 6 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 131.00 | 55 041.00 | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 789.00 | 4 769.00 | | 34 789.00 |
EA Autres dettes | 328 619.00 | | | 328 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 699.00 | 4 769.00 | | 462 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 113.00 | 87 147.00 | | 337 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 046.00 | | 517 046.00 | 517 046.00 |
FG Production vendue services | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 025.00 | | 531 025.00 | 531 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 32 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 167.00 | 29 025.00 | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617.00 | 29 025.00 | | 75 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 217.00 | 23 876.00 | | 40 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 149.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 750.00 | 24 025.00 | | 82 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | 5 000.00 | | -7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 392.00 | 53 057.00 | | 668 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 988.00 | 48 218.00 | | 813 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 596.00 | 4 839.00 | | -145 596.00 |