| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 238.00 | 599.00 | 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599.00 | 1 231.00 | 8 368.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714.00 | 1 804.00 | 9 909.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 083.00 | 3 273.00 | 26 809.00 | 30 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 210 647.00 | 25 274.00 | 185 373.00 | 210 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BZ Autres créances | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CF Disponibilités | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 360.00 | 25 274.00 | 280 086.00 | 305 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 443.00 | 28 547.00 | 306 895.00 | 335 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DG Autres réserves | | 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 719.00 | | | -144 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 981.00 | -145 596.00 | | -347 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505.00 | 542.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | -478 736.00 | -131 717.00 | | -478 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 570.00 | 6 131.00 | | 5 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 570.00 | 6 131.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 99 290.00 | | 133 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 022.00 | 34 789.00 | | 33 022.00 |
EA Autres dettes | 613 741.00 | 328 619.00 | | 613 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 061.00 | 462 699.00 | | 780 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 895.00 | 337 113.00 | | 306 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 745.00 | | 1 500 745.00 | 1 500 745.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 065.00 | | 1 502 065.00 | 1 502 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 34 167.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 75 617.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 211.00 | 40 217.00 | | 71 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 41 449.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 1 083.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 614.00 | 82 750.00 | | 72 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 544.00 | -7 133.00 | | -72 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 595.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 833.00 | 668 392.00 | | 1 587 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 814.00 | 813 988.00 | | 1 935 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 981.00 | -145 596.00 | | -347 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 435.00 | | 7 648.00 | 22 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665.00 | | 7 648.00 | 13 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 2 719.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 167.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 2 552.00 | | 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542.00 | 1 032.00 | 70.00 | 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 131.00 | 5 570.00 | 6 131.00 | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 6 602.00 | 6 201.00 | 6 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UX Autres créances clients | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VC Groupe et associés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VI Groupe et associés | 613 741.00 | 613 741.00 | | 613 741.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 061.00 | 780 061.00 | | 780 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |