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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 441.00 | 16 270.00 | 3 170.00 | 19 441.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 116.00 | 16 845.00 | 13 270.00 | 30 116.00 |
060 Stock marchandises | 97 450.00 | 9 155.00 | 88 295.00 | 97 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
072 Créances – Autres | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
084 Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 759.00 | 9 155.00 | 153 604.00 | 162 759.00 |
110 Total général Actif | 192 875.00 | 26 000.00 | 166 874.00 | 192 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 704.00 | 345 545.00 | | 432 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 380.00 | 7 811.00 | | 15 380.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 111.00 | 353 386.00 | | 448 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 985.00 | 193 932.00 | | 243 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 150.00 | -41 400.00 | | -7 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 322.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 106 593.00 | 109 790.00 | | 106 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 337.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 786.00 | 62 204.00 | | 63 786.00 |
252 Charges sociales | 1 911.00 | 3 548.00 | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | 1 083.00 | | 1 392.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 155.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 66.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 951.00 | 341 037.00 | | 412 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 160.00 | 12 349.00 | | 35 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | 191.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | -380.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 192.00 | 459.00 | | 7 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 953.00 | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 758.00 | 11 508.00 | | 23 758.00 |